油价冲破80美元，石油江山已变？|石油大战⑤
时间：2022-12-09 01:24:07 | 浏览：771
文 | 汤雨 赵荣美 王进
疫情未过，一些国家和地区尚在经历第二波或第三波泛滥，一些国家依然严防死守，另一些国家则逐步放开，与病毒并存。全球经济恢复艰难，世界政治波谲云诡，石油需求远未复苏，但油价已经超过2019年。
2020年上半年，《石油大战①：阴谋笼罩？》《石油大战②：大国博弈？》《石油大战③：谁是赢家》以及《石油大战④：化危为机？》四篇文章相继发布，引起广泛传播、讨论和争议。
其中，《石油大战④：化危为机？》一文中作出假设，2020年新冠病毒仍在肆虐，2021年特效药及疫苗普遍使用，2022年或将回归正常。同时，2020年原油价格维持在每桶30-40美元；2021年介于每桶40-50美元之间；2022年油价将回到每桶50-60美元，2023年或将突破每桶60美元。
事实上，2021年10月，油价已经冲破每桶80美元。
石油大战的江山已变？还是石油大战已经落下帷幕？
石油现状如何？
正如我们此前假设，自2020年4月美国介入沙特牵头的欧佩克与俄罗斯关于石油产量的谈判后，石油生产的三大巨头很快达成协议，石油价格随即反弹，后续基本在每桶30-40美元之间波动，维持了8个月的动态均衡。
按照我们在《石油大战②：大国博弈？》中模拟的博弈模型，基本符合我们在《石油大战③：谁是赢家》推理的结论，三大巨头在妥协中，实现了最大化的国家及联盟利益。
随着特朗普竞选失败，到拜登1月20日粉墨登台，2021年进入民主党执政时代，油价跳出原有均衡，一路高企。
拜登执政刚过9个月，油价已经超出每桶80美元。有机构预测，2021年年底或将到达每桶90美元，甚至100美元。
美国江山已变？
作为美国共和党推荐的总统特朗普，代表了广大共和党的利益，其中传统能源和传统制造业是其当选成功最重要的基本盘。所以，在就任第一天他就宣布退出《巴黎气候协定》，决定重振传统能源，实现能源独立，并试图通过石油大战，执掌全球，树立美国权威，最大化美国的全球利益，并打劫已有及潜在的对手。
事实上，在特朗普任期内，页岩油气投资加快，2019年9月，美国基本上实现了能源独立。之后，美国开始向海外出口油气，风头盖过沙特及其领导的欧佩克，俨然石油大鳄，主导全球的石油市场、投资和制裁等重大事项。
一些石油出口国和进口国饱受制裁，如限制伊朗和委内瑞拉石油出口，限制各国石油出口到朝鲜等，这些国家经济几乎陷于崩溃边缘。
拜登上台后，当天就宣布重回《巴黎气候协定》，吹响美国“绿色新政”号角。传统能源，特别是页岩油气的新增投资、建设中的油气管网、新申请的传统能源租赁合约等，统统搁置，能源部的各项预算向低碳零碳能源倾斜。
特朗普所擅长的“石油大战”拿手技巧和手腕被放弃。
取而代之，拜登继承了奥巴马的衣钵，打着科学的旗号，意图通过“碳排放大战”，占据道德制高点，树立美国权威，拉帮结派，压制并打劫发展中大国。（具体参见《碳排放大战①：前世今生》《碳排放大战②：政治博弈》《碳排放大战③：大国之争》《碳排放大战④：中国选项》以及《碳排放大战⑤：成败之间》）
所以说，美国江山已变，新政改弦易辙，在新战场上决战“碳排放”。
石油仍然重要？
拜登政府彻底放弃石油大战了吗？任由沙特与俄罗斯（即OPEC+）在国际能源市场上胡作非为吗？
对OPEC+而言，通过不同的限产尝试，寻找最佳的市场价格，碰撞不同价位的需求弹性，以攫取最大的利益，二大巨头的利益是一致的，具体博弈模式参见《石油大战②：大国博弈？》。
石油价格游荡于每桶40-50美元，甚至50-60美元之间，不符合OPEC+的最大利益，那么符合拜登政府的利益吗？
拜登政府努力推行“绿色新政”，大力发展可再生能源，特别是风电、光伏等低碳零碳能源。
如果石油天然气价格太低，“绿色新政”就没有比较优势，联邦政府则需要投入更多的财政补贴来支持。这就需要扩大联邦政府预算、增加联邦政府外债或提高相关税率，显然不是拜登政府希望看到的。为了节省阿富汗每年2000亿左右的国防支出，拜登政府不惜顶着各方责难和可能造成的伤亡及损失，坚持撤兵，也主要是出于预算的考量。
如果石油天然气价格太高，国内制造业成本升高，居民支出增加，将助长通货膨胀并拉低居民实际收入。民主党接下来的国会、参议院及总统选举将大大失分，共和党或将卷土重来。
石油天然气最佳的价格水平在哪里？
2018-2020年，特朗普时代经济增长的高光时段，油价基本保持在每桶60-80美元之间，这一区间也将是拜登最中意的范围。
其一，制造业习惯了这一价格区间，不会因此衰退；
其二，居民也习惯了这一价格区间，生活质量不会因此下滑；
其三，这一区间，新能源汽车将有充足的发展空间；
其四，这一区间，风电、光伏等低碳零碳产业有足够的利润，可以快速发展，逐步取代传统能源；
其五，这一区间，传统能源和制造业结构性失业人员可尽快就职于新能源行业，提高就业率；
其六，新能源行业快速发展，税收的增加可以部分弥补前期预算的扩大，抵消部分通货膨胀。
因此，OPEC+联手减产，将价格控制在60-80美元之间，完全符合拜登政府的期待。我们认为，产量多少及价格高低必须得到村里最大“恶霸”的默认，它有各种手段对产量和价格进行矫正。
所以，我们无需担心石油会涨到天上去，也不用期待重新跌回每桶50美元以下。只要拜登的江山依然，自会维持国际石油秩序。
当然，偶尔发生的意外或事故，或者金融突然的冲击和绞杀，会将价格拉出每桶60-80美元的范围，但应很快回到这一区间。
另外，如果煤炭产能急剧加大，全球煤炭价格急剧下滑，能源替代效应显著，显然会拉低油价和气价。但拜登政府会默认OPEC+重新沟通限产协议，保持油价相对稳定。
石油依然重要，而且很重要。
石油大战息鼓？
到了拜登时代，石油大战已经不是主战场，但美国仍然在石油江湖中占领绝对制高点和控制权。OPEC国家唯其马首是瞻，俄罗斯也对其有所忌惮，需求国的国际能源署等能源国际组织也遵从其号角。
实现了能源独立、以至供过于求的美国，已经不再需要为石油天然气所有权和定价权而发起任何战争，美国有更多的工具和手段调节全球的储备、产量和价格，以符合执政党目标和利益。
世界已经进入“碳排放大战”新时代，作为配角的“石油大战”也将配合新战场，助力拜登政府打赢“碳排放”的国内之战以及国际大战。
油价达到每桶80美元，对中国及发展中国家是祸是福？
相较于每桶40美元，中国将多付出超过1500亿美元进口石油。油价推高气价，让中国多付出超过600亿美元进口天然气。发展中国家，特别是油气进口依赖型国家，情况类似。
叠加当前国内外高昂的煤炭价格、全国范围的拉闸限电，以及北方地区即将来临的寒冬，中国及其他发展中世界是否会迎来一场世界性的经济危机？时间会给出答案。
（本文经作者授权发布，仅代表作者观点。作者单位为国合洲际能源咨询院。该机构专注于石油、天然气、电力、可再生能源、新能源、煤炭等能源相关行业的深度研究、评估和咨询。）
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